cAPITAL PACK

Упаковка бизнесов и проектов для целей сделок с капиталом

Подготовка пакета документов для получения кредитов банков, привлечения средств инвесторов, обоснования тарифов, получения налоговых льгот, продажи бизнеса и во многих других случаях.
О нас
Мы специализируемся на привлечении в бизнес внешнего финансирования. Процедура этой работы обязательно включает этап упаковки проекта - подготовки пакета документов, который мы чаще всего делаем для наших клиентов самостоятельно. Мы настолько хорошо научились это делать, что предлагаем упаковку рынку как отдельное решение. Далее мы расскажем Вам о составе упаковки, где она применяется, её стоимости и преимуществах.
УСЛУГИ
Упаковка бизнесов или проектов
Упаковка это пакет документов для анализа и принятия решения о сотрудничестве. Мы можем упаковать проект как по стандартам заказчика, так и по общепринятым стандартам. Типовой пакет документов состоит из 4-рех составляющих.
Исходные данные
Систематизированный пакет исходных данных: правоустанавливающие документы, финансовая отчетность с расшифровками, реестры контрактов и др. Пакет размещается в облаке и имеет различные уровни доступа.
Расчетная часть
Фактические и прогнозные расчеты форм финансовой отчетности: отчета о прибылях и убытках, балансовых показателей, отчета движения денежных средств. Расчеты финансовых коэффициентов и показателей эффективности и чувствительности инвестиционных проектов.
Описательная часть
Структурированное описание исходных данных и расчетной части по следующим основным направлениям: маркетинг и продажи, операции, организация и ИТ, юридическая структура, учет, инвестиции финансы. Выполняется в форме бизнес планов, меморандумов, инвест проектов/программ, ТЭО/ФЭО.
Презентационная часть
Рекламные и презентационные материалы проекта для привлечения кредиторов, инвесторов и др. для презентации и защиты проектов на коллегиальных органах (советах. комитетах). Основными материалами являются: тизеры, лендинги, коммерческие предложения, презентации.
Упаковка проекта похожа на упаковку физического товара: изучая её, становятся понятны ключевые свойства проекта/товара без фактического использования. В данном решении, мы не меняем Ваш бизнес или проект - пакуем то что есть, тем самым обеспечиваем скорость получения результата.
ПРИМЕНЕНИЕ
В каких случаях необходима
Наиболее распространенный, но не ограниченный перечень сделок. Рынки капитала - такиеже конкурентные как и рынки товаров и услуг.
Получение кредита банка
Банк, для рассмотрения запроса о кредите, требует определенный пакет документов. В большинстве случаев это:
1. Пакет исходных данных, включающий в себя: (1) правоустанавливающие документы; (б) бухгалтерская и налоговая отчетность с расшифровками; (в) договора и реестры договоров; (г) справки от контрагентов (ФНС, ПФР, банки, ...) и другие документы.
2. Документы по форме банка: (а) заявление, в котором указываются желаемые условия финансирования; (б) анкета (KYC), в которой отражены ключевые параметры бизнеса; (в) различные справки; (г) расчетные таблицы с финансовыми показателями.
3. Аналитические документы: (а) обоснование запрашиваемой суммы и её возврата; (б) описание проекта.
Партнерства с государством
В современных условиях государство - основной игрок на рынке капитала, по факту заменивший капитал с западных рынков. Федеральные целевые программы, венчурный капитал, прямые инвестиции, экспортная поддержка, кредиты малому и среднему бизнесу, обеспечение обязательств - основные инструменты государственных инвестиций. Для всего этого требуется упаковка проектов.

Кроме того, многие отношения с государством, такие как обоснование тарифов (э/э, ...), льготной арендной ставки госимущества, налоговых льгот, субсидии также требуют серьезной подготовительной работы, поясняющей бизнес инициатора таких проектов.
Сделки с инвесторами
Долевое финансирование бизнеса со стороны венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, стратегических инвесторов, инвестиционных компаний, частных инвесторов (тренд с 2016) - требует прохождения процедуры анализа и изучения бизнеса.
В большинстве случаев инвесторы менее формализованное относятся к предоставляемому пакету документов, но, тем не менее, гораздо более пристально изучают бизнес, нежели банки.
Только безупречная подготовка к сделке является единственной гарантией её успешного закрытия
ПРОЦЕДУРА
Как мы это делаем
Процедура изготовления состоит из 4-ех этапов
1
Собираем данные
Собираем имеющиеся данные о проекте из всех источников: бухгалтерская, управленческая, производственная отчетность, маркетинговые исследования, отраслевые отчеты, интервьюируем сотрудников.
2
Выполняем расчеты
Сводим собранные исходные данные в отдельный файл Excel, далее на их основании делаем расчеты фактической и прогнозной финансовой отчетности, заполняем расчетные формы банка/инвестора/госструктуры.
3
Готовим описание
После сбора исходных данных и выполнения расчетов, у нас есть все необходимое для того чтобы подготовить описание проекта (бизнес план/меморандум/...), которое систематизирует весь проект в едином документе.
4
Делаем презентации
На основании 3-ех предыдущих этапов формируем полный пакет маркетинговых материалов для поиска, презентации и защиты проекта. В отличии от предыдущих этапов маркетинговые материалы отличает продающая логика и дизайн.
Стоимость упаковки проектов у нас составляет от 30 т.р. до 300 т.р.
Более точную цифру мы можем назвать после обсуждения проекта или изучения требований ТЗ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Почему выбирают нас?
Мы понимаем, что Вы уверены что можете сделать все сами, но все же есть несколько ключевых моментов, на которые имеет смысл обратить внимание.
Экономия
Работая с нами, Вы не отвлекает ресурсы своего высококвалифицированного персонала, занятого выполнением операционных задач и развитием бизнеса, на непрофильные для них функции - собирать данные, структурировать их, делать расчеты потребности в капитале, описания проектов для аналитиков банков/инвесторов и продающие презентации. Если конечно у Вас нет специального отдела, отвечающего за взаимоотношения с инвесторами.
Качество
По нашему опыту, первое решение в отношение Вашего проекта, на самом деле, принимает не руководство банка/инвестора/госструктуры, не кредитный/инвестиционный комитет/совет, а обычный финансовый аналитик, нередко не особо хорошо оплачиваемый. В связи с чем, по сути, упаковка делается для него - чтобы он быстро все понял и вынес свое суждение в пользу Вашего проекта.
Опыт
Мы упаковываем проекты уже более 10-ти лет и научились это делать быстро и качественно. Мы можем на входе определить вероятность успеха и смысл упаковки. У нас есть большая практика работы с банками по кредитам, инвесторами по долевому финансированию, госструктурами по финансированию, получению льгот, согласованию тарифов и пр.
КОМАНДА
Ключевые члены нашей команды
Умнейшие люди которые приведут Вас к результату
Виктор Сидоров
Аналитик, Medium
Цифры решают все. Виктор в этом убежден. Он оцифровывает все, что попадает в его руки. Виктор искренне полагает что блокчейн придумали бухгалтера, т.к. он работает по принципу двойной записи.
Антон Догаев
Аналитик
Антон настоящий системный бизнес аналитик, умеет раскладывать любой проект на составляющие, а затем собирать его обратно в понятном для рынков капитала виде. Обладает неограниченными связями в инвестиционных кругах и госструктурах.
Получите бесплатную консультацию
Заполните форму, представленную ниже, и мы обязательно свяжется с вами
Контакты
+7 (915) 400-20-53
Hello@CapitalPack.ru
г. Москва, улица Малая Дмитровка, 16с5
Заполните, пожалуйста, анкету: