cAPITAL PACK

Упаковка бизнесов и проектов для целей сделок с капиталом

Подготовка пакета документов для получения кредитов банков, привлечения средств инвесторов, обоснования тарифов, получения налоговых льгот, продажи бизнеса и во многих других случаях.
О нас
Мы специализируемся на привлечении в бизнес внешнего финансирования. Процедура этой работы обязательно включает этап упаковки проекта - подготовки пакета документов, который мы чаще всего делаем для наших клиентов самостоятельно. Мы настолько хорошо научились это делать, что предлагаем упаковку рынку как отдельное решение. Далее мы расскажем Вам о составе упаковки, где она применяется, её стоимости и преимуществах.
УСЛУГИ
Упаковка бизнесов или проектов
Упаковка это пакет документов для анализа и принятия решения о сотрудничестве. Мы можем упаковать проект как по стандартам заказчика, так и по общепринятым стандартам. Типовой пакет документов состоит из 4-рех составляющих.
Исходные данные
Систематизированный пакет исходных данных: правоустанавливающие документы, финансовая отчетность с расшифровками, реестры контрактов и др. Пакет размещается в облаке и имеет различные уровни доступа.
Расчетная часть
Фактические и прогнозные расчеты форм финансовой отчетности: отчета о прибылях и убытках, балансовых показателей, отчета движения денежных средств. Расчеты финансовых коэффициентов и показателей эффективности и чувствительности инвестиционных проектов.
Описательная часть
Структурированное описание исходных данных и расчетной части по следующим основным направлениям: маркетинг и продажи, операции, организация и ИТ, юридическая структура, учет, инвестиции финансы. Выполняется в форме бизнес планов, меморандумов, инвест проектов/программ, ТЭО/ФЭО.
Презентационная часть
Рекламные и презентационные материалы проекта для привлечения кредиторов, инвесторов и др. для презентации и защиты проектов на коллегиальных органах (советах. комитетах). Основными материалами являются: тизеры, лендинги, коммерческие предложения, презентации.
Упаковка проекта похожа на упаковку физического товара: изучая её, становятся понятны ключевые свойства проекта/товара без фактического использования. В данном решении, мы не меняем Ваш бизнес или проект - пакуем то что есть, тем самым обеспечиваем скорость получения результата.
ПРИМЕНЕНИЕ
В каких случаях необходима
Наиболее распространенный, но не ограниченный перечень сделок. Рынки капитала - такиеже конкурентные как и рынки товаров и услуг.
Получение кредита банка
Банк, для рассмотрения запроса о кредите, требует определенный пакет документов. В большинстве случаев это:
1. Пакет исходных данных, включающий в себя: (1) правоустанавливающие документы; (б) бухгалтерская и налоговая отчетность с расшифровками; (в) договора и реестры договоров; (г) справки от контрагентов (ФНС, ПФР, банки, ...) и другие документы.
2. Документы по форме банка: (а) заявление, в котором указываются желаемые условия финансирования; (б) анкета (KYC), в которой отражены ключевые параметры бизнеса; (в) различные справки; (г) расчетные таблицы с финансовыми показателями.
3. Аналитические документы: (а) обоснование запрашиваемой суммы и её возврата; (б) описание проекта.
Партнерства с государством
В современных условиях государство - основной игрок на рынке капитала, по факту заменивший капитал с западных рынков. Федеральные целевые программы, венчурный капитал, прямые инвестиции, экспортная поддержка, кредиты малому и среднему бизнесу, обеспечение обязательств - основные инструменты государственных инвестиций. Для всего этого требуется упаковка проектов.

Кроме того, многие отношения с государством, такие как обоснование тарифов (э/э, ...), льготной арендной ставки госимущества, налоговых льгот, субсидии также требуют серьезной подготовительной работы, поясняющей бизнес инициатора таких проектов.
Сделки с инвесторами
Долевое финансирование бизнеса со стороны венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, стратегических инвесторов, инвестиционных компаний, частных инвесторов (тренд с 2016) - требует прохождения процедуры анализа и изучения бизнеса.
В большинстве случаев инвесторы менее формализованное относятся к предоставляемому пакету документов, но, тем не менее, гораздо более пристально изучают бизнес, нежели банки.
Только безупречная подготовка к сделке является единственной гарантией её успешного закрытия
ПРОЦЕДУРА
Как мы это делаем
Процедура изготовления состоит из 4-ех этапов
1
Собираем данные
Собираем имеющиеся данные о проекте из всех источников: бухгалтерская, управленческая, производственная отчетность, маркетинговые исследования, отраслевые отчеты, интервьюируем сотрудников.
2
Выполняем расчеты
Сводим собранные исходные данные в отдельный файл Excel, далее на их основании делаем расчеты фактической и прогнозной финансовой отчетности, заполняем расчетные формы банка/инвестора/госструктуры.
3
Готовим описание
После сбора исходных данных и выполнения расчетов, у нас есть все необходимое для того чтобы подготовить описание проекта (бизнес план/меморандум/...), которое систематизирует весь проект в едином документе.
4
Делаем презентации
На основании 3-ех предыдущих этапов формируем полный пакет маркетинговых материалов для поиска, презентации и защиты проекта. В отличии от предыдущих этапов маркетинговые материалы отличает продающая логика и дизайн.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Почему выбирают нас?
Мы понимаем, что Вы уверены что можете сделать все сами, но все же есть несколько ключевых моментов, на которые имеет смысл обратить внимание.
Экономия
Работая с нами, Вы не отвлекает ресурсы своего высококвалифицированного персонала, занятого выполнением операционных задач и развитием бизнеса, на непрофильные для них функции - собирать данные, структурировать их, делать расчеты потребности в капитале, описания проектов для аналитиков банков/инвесторов и продающие презентации. Если конечно у Вас нет специального отдела, отвечающего за взаимоотношения с инвесторами.
Качество
По нашему опыту, первое решение в отношение Вашего проекта, на самом деле, принимает не руководство банка/инвестора/госструктуры, не кредитный/инвестиционный комитет/совет, а обычный финансовый аналитик, нередко не особо хорошо оплачиваемый. В связи с чем, по сути, упаковка делается для него - чтобы он быстро все понял и вынес свое суждение в пользу Вашего проекта.
Опыт
Мы упаковываем проекты уже более 10-ти лет и научились это делать быстро и качественно. Мы можем на входе определить вероятность успеха и смысл упаковки. У нас есть большая практика работы с банками по кредитам, инвесторами по долевому финансированию, госструктурами по финансированию, получению льгот, согласованию тарифов и пр.
Получите бесплатную консультацию
Оставьте свои контакты и мы обязательно свяжется с вами
Контакты
Телефон/Телеграм/Скайп/WhatsApp/Viber: +7 915 400 20 53
VS@CapitalPack.ru
Заполните, пожалуйста, анкету: